На 3 октября, сб

Деньги

Свободно сегодня

487 300₽

Деньги на счетах и в кассе1,2 млн ₽

Прогноз выручки до 5 октября · 2 дня+409 тыс. ₽

Обязательства до 5 октября включительно−963 тыс. ₽

Страховой запас−200 тыс. ₽

Ближайшая крупная выплата — аренда 5 октября, через 2 дня: 750 000 ₽. Прогноз выручки — среднее по тому же дню недели за 4 недели, за вычетом эквайринга.

Могу ли я потратить?

₽

Остаток на 30 дней

Минимум

787 296₽

Разрыва не ожидается

3 октября1 ноября

Пунктир — страховой запас 200 тыс. ₽

Платежи на 10 дней

3

сегодня

Маркетинг−70 000₽

ПоставщикиМолочный двор, Зелёная лавка, Хлебный дом−55 531₽

5

пн

Аренда−750 000₽

ПоставщикиСеверная рыба и мясо, Зелёная лавка, ХозМаркет, Хлебный дом−87 499₽

6

вт

ПоставщикиМолочный двор, QQ Coffee, Хлебный дом−95 255₽

7

ср

Бухгалтерия и охрана−60 000₽

ПоставщикиЗелёная лавка, Хлебный дом−19 427₽

8

чт

ПоставщикиСеверная рыба и мясо, Молочный двор, Хлебный дом−68 101₽

9

пт

ПоставщикиЗелёная лавка, Хлебный дом−21 923₽

10

сб

Зарплата−584 098₽

ПоставщикиМолочный двор, Зелёная лавка, Хлебный дом−55 848₽

12

пн

ПоставщикиСеверная рыба и мясо, ХозМаркет, Зелёная лавка, Хлебный дом−100 652₽

Прибыль с начала месяца

Операционная, расчётная

86 010₽

24 % от выручки

Прогноз на конец месяца: 1 266 762₽

Выручка358 670₽

Себестоимость по техкартам−94 357₽

ФОТ−76 967₽

Хозрасходы и эквайринг−5 397₽

Списания−4 132₽

Аренда, налоги, регулярные−91 806₽

Выручка по категориям · 30 дней

Кофе1,5 млн ₽ · 28 %

Завтраки1,2 млн ₽ · 23 %

Бранч1 млн ₽ · 19 %

Салаты и супы627 тыс. ₽ · 12 %

Выпечка и десерты541 тыс. ₽ · 10 %

Напитки361 тыс. ₽ · 7 %

Выручка на гостя за 7 дней — 928 ₽, обычно 923 ₽

Электричество и вода

Подробнее

Вчера

9 094 ₽

На гостя

46 ₽

Ночью

74 кВт·ч

Счётчики по дням

Списания

Подробнее

По статьям за 7 дней · норма 1,5 %

Порча и истёк срок7 925 ₽

Питание персонала5 261 ₽

Брак приготовления964 ₽

Возврат блюда гостем658 ₽

Разобрать списания

Себестоимость

Подробнее

Фудкост за 30 дней

26,1%

1,9 п.п. к норменорма 28 %

Ниже целевой маржи 65 %

Ягодный смузи59 %

Салат с ростбифом и рукколой62 %

Цезарь с креветками63 %

Чизкейк63 %

Бенедикт с лососем64 %

Разобрать причины и техкарты

Закуп

Подробнее

Закуп за 7 дней от выручки

27,5%

4,5 п.п. к норменорма 32 %

30 дней назадвчера

По поставщикам за 7 дней

Молочный двор116 534₽

Северная рыба и мясо80 154₽

Зелёная лавка57 535₽

QQ Coffee44 184₽

Хлебный дом35 262₽

Хозрасходы с начала месяцаотдельно от закупа · норма 2 %0₽0,0 %

Накладные по поставщикам